华泰柏瑞成长智选混合A(010345)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
61,592,540.09 |
17,886,207.03 |
-52,297,558.47 |
-59,180,196.45 |
| 本期利润 |
62,342,919.79 |
21,434,598.74 |
-25,094,612.06 |
-48,735,705.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.05 |
-0.08 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.76 |
9.74 |
-15.33 |
-28.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
29.67 |
9.75 |
-12.08 |
-24.33 |
| 期末可供分配利润 |
-81,993,116.93 |
-181,562,535.45 |
-155,512,139.08 |
-171,183,646.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.30 |
-0.41 |
-0.46 |
-0.53 |
| 期末基金资产净值 |
193,098,565.99 |
265,787,666.07 |
183,496,356.44 |
149,337,025.98 |
| 期末基金份额净值 |
0.70 |
0.59 |
0.54 |
0.47 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-29.81 |
-40.59 |
-45.87 |
-53.41 |
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