华泰柏瑞成长智选混合A(010345)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华泰柏瑞成长智选混合A(010345)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	218,306.97	606,816.10	350,698.69	2,570,634.07
存出保证金	75,400.25	67,762.34	65,885.25	148,147.18
交易性金融资产	200,308,251.17	283,540,801.72	169,796,809.67	166,177,108.21
其中：股票投资	200,308,251.17	283,540,801.72	169,796,809.67	166,177,108.21
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	67,964.82	-	545,282.20	1,137,843.16
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	3.57	-	354,476.02
应收申购款	86,227.37	5,120,642.53	16,837.58	35,390.29
其他资产	-	-	-	-
资产总计	317,973,569.49	357,875,472.60	213,745,654.30	181,723,128.79
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	949.22	9,030,577.44	0.04	890,534.12
应付赎回款	497,530.19	144,637.22	235,230.86	381,769.53
应付管理人报酬	297,251.18	303,830.58	204,314.14	188,367.48
应付托管费	49,541.90	50,638.43	34,052.36	31,394.56
应付销售服务费	41,288.85	23,423.50	12,758.65	13,167.72
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	307,081.84	302,488.71	290,198.17	1,295,241.48
负债合计	1,193,643.18	9,855,595.88	776,554.22	2,800,474.89
所有者权益
实收基金	455,869,902.02	588,997,024.22	394,592,636.06	385,177,972.94
未分配利润	-139,089,975.71	-240,977,147.50	-181,623,535.98	-206,255,319.04
所有者权益合计	316,779,926.31	348,019,876.72	212,969,100.08	178,922,653.90
负债及所有者权益总计	317,973,569.49	357,875,472.60	213,745,654.30	181,723,128.79

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