基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞成长智选混合C(010346) |
净值：
0.6916
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日增长率：
-0.45%
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累计净值：0.6916 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601677 | 明泰铝业 | 804,100.00 | 13,002,297.00 | 8.68 |
| 600233 | 圆通速递 | 350,200.00 | 6,230,058.00 | 4.16 |
| 300428 | 立中集团 | 311,100.00 | 5,973,120.00 | 3.99 |
| 000902 | 新洋丰 | 385,000.00 | 5,197,500.00 | 3.47 |
| 600690 | 海尔智家 | 242,900.00 | 4,960,018.00 | 3.31 |
| 601766 | 中国中车 | 733,200.00 | 4,538,508.00 | 3.03 |
| 600018 | 上港集团 | 790,600.00 | 4,308,770.00 | 2.88 |
| 603049 | 中策橡胶 | 91,700.00 | 4,031,132.00 | 2.69 |
| 600987 | 航民股份 | 625,870.00 | 3,930,463.60 | 2.62 |
| 000528 | 柳工 | 515,080.00 | 3,873,401.60 | 2.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 68,058,612.09 | 45.43 | 72.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,276,683.00 | 8.19 | 13.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,966,825.00 | 3.98 | 6.32 |
| 房地产业 | 3,511,482.00 | 2.34 | 3.72 |
| 采矿业 | 3,253,276.00 | 2.17 | 3.45 |
| 建筑业 | 1,367,704.00 | 0.91 | 1.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 63.03 | - | 37.22 | 149,824,156.01 |
| 2026-06-30 | 72.07 | - | 24.05 | 157,593,108.64 |
| 2026-03-31 | 79.55 | - | 13.50 | 197,089,647.26 |
| 2025-12-31 | 63.23 | - | 37.07 | 316,779,926.31 |
| 2025-09-30 | 80.80 | - | 19.50 | 325,225,779.93 |
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