华泰柏瑞成长智选混合C(010346)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
19,069,749.70 |
2,945,320.16 |
-11,298,100.77 |
-12,364,019.56 |
| 本期利润 |
18,189,732.73 |
3,413,211.64 |
-5,886,527.84 |
-10,249,879.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.06 |
-0.09 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.45 |
10.13 |
-18.24 |
-29.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
29.05 |
9.49 |
-12.54 |
-24.51 |
| 期末可供分配利润 |
-57,096,858.78 |
-59,414,612.05 |
-26,111,396.90 |
-35,071,672.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.32 |
-0.42 |
-0.47 |
-0.54 |
| 期末基金资产净值 |
123,681,360.32 |
82,232,210.65 |
29,472,743.64 |
29,585,627.92 |
| 期末基金份额净值 |
0.68 |
0.58 |
0.53 |
0.46 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-31.58 |
-41.95 |
-46.98 |
-54.24 |
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