华泰柏瑞成长智选混合C(010346)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华泰柏瑞成长智选混合C(010346)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	85,023,343.56	26,759,563.55	-27,914,437.58	-57,365,635.19
利息合计	219,729.25	89,081.58	97,269.13	40,813.93
其中：存款利息收入	219,729.25	89,081.58	97,269.13	40,813.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	84,665,414.91	22,645,300.22	-60,643,481.35	-69,972,848.83
其中：股票投资收益	77,268,528.78	20,834,738.26	-63,819,287.19	-71,920,482.88
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	473,353.12	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,923,533.01	1,810,561.96	3,175,805.84	1,947,634.05
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-129,637.27	4,016,283.19	32,614,519.34	12,558,631.17
其他收入	267,836.67	8,898.56	17,255.30	7,768.54
费用	4,490,691.04	1,911,753.17	3,066,702.32	1,619,949.65
管理人报酬	3,442,890.86	1,500,515.69	2,353,478.95	1,234,674.51
基金托管费	573,815.17	250,085.91	392,246.50	205,779.13
销售服务费	314,410.56	82,901.07	161,600.66	87,733.33
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	159,574.10	78,250.50	159,376.21	91,762.68
利润总额	80,532,652.52	24,847,810.38	-30,981,139.90	-58,985,584.84

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