首页 > 基金> 南方崇元纯债债券A(010353)
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南方崇元纯债债券A

(010353)
净值：
1.2317
日增长率：
-0.11%
累计净值：1.2767 2026-11-12
  • 净值走势
南方崇元纯债债券A(010353)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-121.2317-0.11%
2026-11-111.2331-0.11%
2026-11-101.2345-0.05%
2026-11-091.23510.00%
2026-11-061.23510.09%
2026-11-051.23400.06%
2026-11-041.23330.09%
2026-11-031.23220.17%
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基金情况

基金全称 南方崇元纯债债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 杜才超
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 37.22亿元 份额规模 30.3083亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.49%
最近一月 -0.09%
最近三月 0.59%
最近六月 0.00%
最近一年 3.13%
最近两年 6.29%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-99.560.7323,977,050,856.53
2026-06-30-103.951.5814,789,056,198.25
2026-03-31-98.591.264,493,615,194.03
2025-12-31-135.721.353,052,508,766.23
2025-09-30-139.872.133,358,737,825.94
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-03-31-杜才超205427.96
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