南方崇元纯债债券A(010353)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
66,613,757.29 |
70,381,361.31 |
124,444,771.53 |
54,604,104.39 |
| 本期利润 |
20,442,170.22 |
60,151,662.41 |
166,490,745.42 |
100,398,382.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.63 |
1.83 |
5.03 |
3.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.98 |
2.08 |
6.05 |
3.76 |
| 期末可供分配利润 |
366,479,813.86 |
500,674,125.72 |
433,356,230.32 |
437,464,000.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.18 |
0.15 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
2,813,476,135.76 |
3,474,975,717.81 |
3,454,075,798.39 |
4,004,004,532.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.22 |
1.19 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.07 |
24.41 |
21.88 |
19.25 |
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