南方崇元纯债债券A(010353)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

南方崇元纯债债券A(010353)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	63,513,064.70	88,532,709.45	236,330,910.29	132,372,999.55
利息合计	579,554.18	362,011.92	816,061.83	413,619.86
其中：存款利息收入	579,554.18	362,011.92	741,764.02	339,322.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	74,297.81	74,297.81
投资收益合计	109,784,894.47	97,672,642.85	168,468,993.64	76,216,677.56
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	121,341,246.49	81,080,089.19	178,691,060.71	80,542,740.36
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-11,556,352.02	16,592,553.66	-10,222,067.07	-4,326,062.80
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-52,103,928.17	-12,175,460.73	46,421,585.11	51,638,186.90
其他收入	5,252,544.22	2,673,515.41	20,624,269.71	4,104,515.23
费用	41,750,347.39	21,985,700.71	47,971,813.01	19,003,946.78
管理人报酬	14,541,635.73	7,409,223.66	15,298,834.09	6,500,895.14
基金托管费	5,453,113.49	2,778,458.90	5,737,062.84	2,437,835.71
销售服务费	1,499,139.39	876,287.37	2,097,597.84	842,494.93
交易费用	-	-	-	-
利息支出	19,737,748.06	10,629,409.67	24,465,145.56	9,040,196.37
其中：卖出回购金融资产支出	19,737,748.06	10,629,409.67	24,465,145.56	9,040,196.37
其他费用	246,500.00	127,078.95	237,650.00	119,000.76
利润总额	21,762,717.31	66,547,008.74	188,359,097.28	113,369,052.77

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