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南方崇元纯债债券C

(010354)

净值:
1.0719
日增长率:
0.07%
累计净值:1.0719 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
南方崇元纯债债券C(010354)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.07190.07%
2023-02-101.07120.07%
2023-02-031.06650.16%
2023-01-201.06240.03%
2023-01-131.0631-0.03%
2023-01-121.06340.04%
2023-01-111.06300.01%
2023-01-101.0629-0.12%
基金公司 南方基金 基金经理 杜才超
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.7590亿元
最近分红 南方崇元纯债债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.42% 37/5254
最近一月 0.94% 74/5254
最近三月 2.69% 148/5254
最近六月 -0.95% 4050/5254
最近一年 2.26% 2447/5254
今年以来 1.91% 405/5254
成立以来 8.20% 2855/5254
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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南方崇元纯债债券C(010354)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券60987.6397.11
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1641.272.61
其他各项资产171.860.27
南方崇元纯债债券C(010354)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:杜才超
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