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南方崇元纯债债券C(010354)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0719 1.0719
2 2023-02-10 1.0712 1.0712
3 2023-02-03 1.0665 1.0665
4 2023-01-20 1.0624 1.0624
5 2023-01-13 1.0631 1.0631
6 2023-01-12 1.0634 1.0634
7 2023-01-11 1.0630 1.0630
8 2023-01-10 1.0629 1.0629
9 2023-01-09 1.0642 1.0642
10 2023-01-06 1.0647 1.0647
11 2023-01-05 1.0655 1.0655
12 2023-01-04 1.0645 1.0645
13 2023-01-03 1.0632 1.0632
14 2022-12-31 1.0617 1.0617
15 2022-12-30 1.0616 1.0616
16 2022-12-29 1.0606 1.0606
17 2022-12-28 1.0603 1.0603
18 2022-12-27 1.0601 1.0601
19 2022-12-26 1.0602 1.0602
20 2022-12-23 1.0592 1.0592
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