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诺安中证500指数增强C(010355)
诺安中证500指数增强C
(010355)
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累计净值：1.0488
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.0488 | -0.94% |
| 2025-11-13 | 1.0587 | 0.80% |
| 2025-11-12 | 1.0503 | -0.28% |
| 2025-11-11 | 1.0532 | -0.41% |
| 2025-11-10 | 1.0575 | 0.57% |
| 2025-11-07 | 1.0515 | 0.05% |
| 2025-11-06 | 1.0510 | 1.15% |
| 2025-11-05 | 1.0390 | 0.49% |
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基金全称
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诺安中证500指数增强型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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孔宪政
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.06亿元
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份额规模
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0.0582亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.26%
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最近一月
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2.73%
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最近三月
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11.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.57%
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最近两年
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21.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 2,200.00 | 628,100.00 | 1.61 |
| 688777 | 中控技术 | 4,200.00 | 231,336.00 | 0.59 |
| 000933 | 神火股份 | 10,600.00 | 212,106.00 | 0.54 |
| 002532 | 天山铝业 | 18,300.00 | 212,097.00 | 0.54 |
| 601168 | 西部矿业 | 9,500.00 | 209,000.00 | 0.54 |
| 002185 | 华天科技 | 17,700.00 | 208,506.00 | 0.53 |
| 688122 | 西部超导 | 3,200.00 | 208,288.00 | 0.53 |
| 000988 | 华工科技 | 2,200.00 | 203,456.00 | 0.52 |
| 300017 | 网宿科技 | 17,600.00 | 203,104.00 | 0.52 |
| 601108 | 财通证券 | 23,600.00 | 198,712.00 | 0.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,382,993.64 | 59.89 | 63.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,949,794.35 | 7.56 | 8.04 |
| 金融业 | 2,675,683.85 | 6.85 | 7.29 |
| 批发和零售业 | 1,292,224.00 | 3.31 | 3.52 |
| 采矿业 | 1,219,023.00 | 3.12 | 3.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,183,027.00 | 3.03 | 3.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 683,573.00 | 1.75 | 1.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 617,934.00 | 1.58 | 1.68 |
| 文化、体育和娱乐业 | 602,341.00 | 1.55 | 1.64 |
| 房地产业 | 524,170.00 | 1.34 | 1.43 |
| 建筑业 | 402,090.00 | 1.03 | 1.10 |
| 租赁和商务服务业 | 341,829.00 | 0.88 | 0.93 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 273,716.00 | 0.70 | 0.75 |
| 农、林、牧、渔业 | 190,637.00 | 0.49 | 0.52 |
| 教育 | 116,196.00 | 0.30 | 0.32 |
| 住宿和餐饮业 | 98,356.00 | 0.25 | 0.27 |
| 卫生和社会工作 | 93,656.00 | 0.24 | 0.26 |
| 综合 | 37,248.00 | 0.10 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.97 | - | 6.23 | 39,038,095.25 |
| 2025-06-30 | 94.00 | - | 6.95 | 37,455,934.06 |
| 2025-03-31 | 93.94 | - | 6.59 | 39,051,086.90 |
| 2024-12-31 | 93.76 | - | 6.55 | 61,852,911.17 |
| 2024-09-30 | 87.93 | - | 8.51 | 55,874,051.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-03 | - | 孔宪政 | 897 | 10.94 |
| 2023-03-21 | 2025-11-08 | 王海畅 | 963 | 9.04 |
| 2020-10-28 | 2023-06-03 | 梅律吾 | 948 | 0.90 |
| 2020-10-28 | 2023-03-31 | 路龙凯 | 884 | 4.73 |
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