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诺安中证500指数增强C(010355)
诺安中证500指数增强C
(010355)
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累计净值：1.1996
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2026-05-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-06 | 1.1996 | 2.29% |
| 2026-04-30 | 1.1728 | 0.22% |
| 2026-04-29 | 1.1702 | 1.36% |
| 2026-04-28 | 1.1545 | -1.30% |
| 2026-04-27 | 1.1697 | 1.07% |
| 2026-04-24 | 1.1573 | -0.77% |
| 2026-04-23 | 1.1663 | -0.98% |
| 2026-04-22 | 1.1779 | 0.88% |
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基金全称
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诺安中证500指数增强型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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孔宪政
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.04亿元
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份额规模
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0.0354亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.51%
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最近一月
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11.52%
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最近三月
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4.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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44.67%
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最近两年
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41.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300136 | 信维通信 | 4,500.00 | 292,320.00 | 0.93 |
| 600549 | 厦门钨业 | 5,100.00 | 283,662.00 | 0.90 |
| 000426 | 兴业银锡 | 7,000.00 | 281,540.00 | 0.90 |
| 600879 | 航天电子 | 12,100.00 | 269,104.00 | 0.86 |
| 002738 | 中矿资源 | 3,600.00 | 267,480.00 | 0.85 |
| 688120 | 华海清科 | 1,500.00 | 261,000.00 | 0.83 |
| 300058 | 蓝色光标 | 17,600.00 | 260,480.00 | 0.83 |
| 300604 | 长川科技 | 2,100.00 | 254,205.00 | 0.81 |
| 002131 | 利欧股份 | 32,500.00 | 253,825.00 | 0.81 |
| 002532 | 天山铝业 | 14,100.00 | 250,839.00 | 0.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,176,458.50 | 61.00 | 65.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,686,367.00 | 8.55 | 9.18 |
| 金融业 | 1,584,419.00 | 5.04 | 5.42 |
| 采矿业 | 1,229,125.00 | 3.91 | 4.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,187,905.00 | 3.78 | 4.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 913,038.00 | 2.90 | 3.12 |
| 租赁和商务服务业 | 514,305.00 | 1.64 | 1.76 |
| 房地产业 | 503,617.00 | 1.60 | 1.72 |
| 卫生和社会工作 | 305,120.00 | 0.97 | 1.04 |
| 建筑业 | 296,835.00 | 0.94 | 1.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 267,083.00 | 0.85 | 0.91 |
| 批发和零售业 | 252,792.00 | 0.80 | 0.86 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 150,176.00 | 0.48 | 0.51 |
| 农、林、牧、渔业 | 130,260.00 | 0.41 | 0.45 |
| 综合 | 54,540.00 | 0.17 | 0.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.05 | 1.61 | 5.51 | 31,436,674.17 |
| 2025-12-31 | 93.43 | 0.87 | 6.46 | 34,682,016.50 |
| 2025-09-30 | 93.97 | - | 6.23 | 39,038,095.25 |
| 2025-06-30 | 94.00 | - | 6.95 | 37,455,934.06 |
| 2025-03-31 | 93.94 | - | 6.59 | 39,051,086.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-03 | - | 孔宪政 | 1070 | 26.89 |
| 2023-03-21 | 2025-11-08 | 王海畅 | 963 | 9.04 |
| 2020-10-28 | 2023-06-03 | 梅律吾 | 948 | 0.90 |
| 2020-10-28 | 2023-03-31 | 路龙凯 | 884 | 4.73 |
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