诺安中证500指数增强C(010355)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

诺安中证500指数增强C(010355)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	405,134.50	387,362.74	230,849.18	187,136.00
存出保证金	6,811.98	12,038.80	9,734.04	4,106.91
交易性金融资产	32,707,997.98	35,209,237.70	57,993,103.90	30,799,676.11
其中：股票投资	32,404,969.05	35,209,237.70	57,993,103.90	30,799,676.11
债券投资	303,028.93	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	284,426.20	-	700,134.91
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	10,414.28	23,823.10	1,359,502.73	27,733.14
其他资产	-	-	-	-
资产总计	34,965,481.08	38,131,533.77	63,414,916.73	33,623,835.43
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	109.05	444,677.17	1,133,194.53	-
应付赎回款	214,577.72	161,037.17	301,222.31	22,775.60
应付管理人报酬	30,121.29	30,292.66	38,347.95	28,243.12
应付托管费	4,518.16	4,543.89	5,752.18	4,236.46
应付销售服务费	1,698.23	1,616.26	4,040.80	647.74
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	32,440.13	33,432.56	79,447.79	224,918.31
负债合计	283,464.58	675,599.71	1,562,005.56	280,821.23
所有者权益
实收基金	32,053,884.20	42,645,017.21	74,295,167.16	42,828,939.67
未分配利润	2,628,132.30	-5,189,083.15	-12,442,255.99	-9,485,925.47
所有者权益合计	34,682,016.50	37,455,934.06	61,852,911.17	33,343,014.20
负债及所有者权益总计	34,965,481.08	38,131,533.77	63,414,916.73	33,623,835.43

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