诺安中证500指数增强C(010355)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
568,403.75 |
-464,231.49 |
1,865,540.64 |
-84,531.21 |
| 本期利润 |
808,410.53 |
-173,611.47 |
1,794,930.11 |
-181,315.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
-0.02 |
0.29 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.87 |
-2.07 |
36.00 |
-7.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.77 |
4.70 |
-1.77 |
-8.63 |
| 期末可供分配利润 |
63,089.34 |
-958,864.97 |
-6,248,551.34 |
-580,146.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.17 |
-0.17 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
4,683,766.07 |
4,751,195.84 |
29,537,958.13 |
1,918,759.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
0.86 |
0.83 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.72 |
-5.91 |
-10.14 |
-16.41 |
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