基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实品质优选股票A(010361) |
净值：
0.7202
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日增长率：
-4.94%
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累计净值：0.7202 | 2026-03-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 207,300.00 | 126,453,000.00 | 7.97 |
| 601138 | 工业富联 | 1,995,500.00 | 123,820,775.00 | 7.80 |
| 688256 | 寒武纪 | 80,409.00 | 108,998,419.95 | 6.87 |
| 688041 | 海光信息 | 473,526.00 | 106,263,969.66 | 6.69 |
| 002371 | 北方华创 | 207,630.00 | 95,318,780.40 | 6.00 |
| 603986 | 兆易创新 | 416,900.00 | 89,320,825.00 | 5.63 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,278,000.00 | 82,475,818.18 | 5.20 |
| 603019 | 中科曙光 | 893,900.00 | 76,553,596.00 | 4.82 |
| 300502 | 新易盛 | 143,080.00 | 61,650,310.40 | 3.88 |
| 600536 | 中国软件 | 1,276,369.00 | 59,095,884.70 | 3.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,012,612,920.57 | 63.79 | 77.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 241,846,623.74 | 15.24 | 18.53 |
| 建筑业 | 26,343,090.00 | 1.66 | 2.02 |
| 文化、体育和娱乐业 | 24,633,882.00 | 1.55 | 1.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,177.51 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.54 | 5.08 | 0.87 | 1,587,429,057.34 |
| 2025-09-30 | 94.69 | 5.11 | 0.55 | 1,702,926,294.52 |
| 2025-06-30 | 93.45 | 5.09 | 1.81 | 1,170,511,494.88 |
| 2025-03-31 | 90.80 | 5.51 | 3.96 | 1,195,600,638.56 |
| 2024-12-31 | 86.48 | 5.36 | 10.69 | 1,228,426,500.82 |
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