嘉实品质优选股票A(010361)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-7,357,102.75 |
-88,156,073.28 |
-61,965,067.76 |
-53,597,472.01 |
| 本期利润 |
551,057,670.76 |
21,568,102.55 |
-23,844,426.06 |
-17,914,557.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
43.04 |
1.87 |
-1.85 |
-1.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
51.91 |
1.87 |
-1.98 |
-1.34 |
| 期末可供分配利润 |
-1,092,143,898.43 |
-1,299,355,113.13 |
-1,305,016,398.26 |
-1,409,478,917.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.52 |
-0.56 |
-0.52 |
-0.52 |
| 期末基金资产净值 |
1,504,637,755.99 |
1,121,182,915.68 |
1,182,694,893.87 |
1,292,521,100.03 |
| 期末基金份额净值 |
0.72 |
0.48 |
0.48 |
0.48 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-27.78 |
-51.57 |
-52.46 |
-52.15 |
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