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基金公告

嘉实品质优选股票A(010361)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	409,106.80	51,363,255.83	2,403,180.69
存出保证金	85,435.95	346,838.75	282,569.37	181,423.83
交易性金融资产	1,581,440,801.07	1,153,394,664.70	1,128,171,249.61	1,274,251,052.29
其中：股票投资	1,500,822,895.99	1,093,799,269.25	1,062,366,893.97	1,271,599,190.29
债券投资	80,617,905.08	59,595,395.45	65,804,355.64	2,651,862.00
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	22,537,097.36	8,579,135.77
应收利息	-	-	-	-
应收股利	104,577.41	294,154.24	-	4,160,412.20
应收申购款	585,350.81	432,568.14	27,289.12	13,226.29
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,595,957,341.32	1,175,599,788.08	1,282,372,320.65	1,360,983,801.16
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	85.05	17,083.16	48,767,983.45	2,855,098.97
应付赎回款	6,421,789.86	3,284,779.52	1,444,348.49	830,955.75
应付管理人报酬	1,584,100.23	1,110,600.63	1,298,348.64	1,376,548.38
应付托管费	264,016.73	185,100.10	216,391.43	229,424.72
应付销售服务费	41,686.96	24,938.59	24,226.32	31,620.05
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,757.88	36.96	25.34	24.53
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	214,847.27	465,754.24	2,194,496.16	1,893,567.14
负债合计	8,528,283.98	5,088,293.20	53,945,819.83	7,217,239.54
所有者权益
实收基金	2,201,299,459.41	2,419,515,948.07	2,585,902,639.36	2,831,399,940.85
未分配利润	-613,870,402.07	-1,249,004,453.19	-1,357,476,138.54	-1,477,633,379.23
所有者权益合计	1,587,429,057.34	1,170,511,494.88	1,228,426,500.82	1,353,766,561.62
负债及所有者权益总计	1,595,957,341.32	1,175,599,788.08	1,282,372,320.65	1,360,983,801.16

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