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香港银行C

(010365)

净值:
1.1671
累计净值:1.1671 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
香港银行C(010365)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.1671-0.20%
2023-02-101.1694-0.46%
2023-02-031.1703-1.09%
2023-01-201.20690.95%
2023-01-191.1956-0.05%
2023-01-131.18500.52%
2023-01-121.17890.49%
2023-01-111.17310.45%
周期 增长率 同类排名
最近一周 -1.35% 176/513
最近一月 0.79% 51/513
最近三月 4.47% 69/513
最近六月 6.25% 47/513
最近一年 4.13% 69/513
今年以来 1.63% 303/513
成立以来 17.63% 277/513
基金简称 单位净值 日增长率
国防B1.764036.13%
带路B1.767029.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
03988中国银行4996.0012676.0614.35--
01398工商银行3516.0012629.0014.29--
00939建设银行2875.0012558.2614.21--
01288农业银行1865.004465.945.05--
01658邮储银行722.003131.003.54--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融83472.5594.47
其他4886.245.53
香港银行C(010365)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票83472.5593.70
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5068.605.69
其他各项资产548.340.62
香港银行C(010365)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
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