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香港银行C

(010365)

净值:
1.2060
累计净值:1.2060 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-14
  • 净值走势
曲线选择:
香港银行C(010365)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-141.20600.16%
2021-04-131.20410.53%
2021-04-121.1978-0.04%
2021-04-091.1983-0.28%
2021-04-081.20170.59%
2021-04-071.1947-0.49%
2021-04-061.2006-0.19%
2021-04-021.20290.07%
    暂无信息!
基金公司 鹏华基金 基金经理 聂毅翔
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.8198亿元
最近分红 香港银行C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 0.00% 370/381
今年以来 13.15% 3/381
成立以来 20.41% 268/381
基金简称 单位净值 日增长率
国防B1.764036.13%
带路B1.767029.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
03988中国银行3826.008534.4212.51--
01398工商银行2418.0010240.2915.02--
00939建设银行1972.009778.6914.34--
01288农业银行1406.003362.854.93--
03328交通银行781.002696.403.95--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融25223.5693.79
其他1670.106.21
香港银行C(010365)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票65349.1893.51
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3986.455.70
其他各项资产551.920.79
香港银行C(010365)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:聂毅翔
  • 基金公告
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