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香港银行C(010365)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-04-15 1.1965 1.1965
2 2021-04-14 1.2060 1.2060
3 2021-04-13 1.2041 1.2041
4 2021-04-12 1.1978 1.1978
5 2021-04-09 1.1983 1.1983
6 2021-04-08 1.2017 1.2017
7 2021-04-07 1.1947 1.1947
8 2021-04-06 1.2006 1.2006
9 2021-04-02 1.2029 1.2029
10 2021-04-01 1.2020 1.2020
11 2021-03-31 1.2051 1.2051
12 2021-03-30 1.2126 1.2126
13 2021-03-29 1.2134 1.2134
14 2021-03-26 1.1941 1.1941
15 2021-03-25 1.1843 1.1843
16 2021-03-24 1.1832 1.1832
17 2021-03-23 1.2005 1.2005
18 2021-03-22 1.2130 1.2130
19 2021-03-19 1.1934 1.1934
20 2021-03-18 1.2118 1.2118
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