基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商智选价值混合A(010381) |
净值：
1.2372
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日增长率：
0.85%
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累计净值：1.2578 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.34% | 4674/7433 |
| 最近一月 | -3.44% | 4050/7433 |
| 最近三月 | 1.70% | 2532/7433 |
| 最近六月 | 1.37% | 1163/7433 |
| 最近一年 | 13.60% | 128/7433 |
| 今年以来 | 3.30% | 2135/7433 |
| 成立以来 | 21.67% | 2698/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 浙商中华预期高股息指数增强A | 1.1066 | 1.78% |
| 浙商中华预期高股息指数增强C | 1.0939 | 1.77% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 18632.44 | 45.96 |
| 金融业 | 8413.00 | 20.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5223.80 | 12.88 |
| 工业 | 4198.00 | 10.35 |
| 租赁和商务服务业 | 1346.88 | 3.32 | 其他 | 2732.87 | 6.74 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 62419.63 | 89.02 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 656.75 | 0.94 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 6918.26 | 9.87 |
| 其他各项资产 | 121.71 | 0.17 |
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