首页 >
基金>
浙商智选价值混合A(010381)
浙商智选价值混合A
(010381)
|
|
|
累计净值：1.2515
|
2026-03-20
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-03-20 | 1.2309 | -0.06% |
| 2026-03-19 | 1.2316 | -1.84% |
| 2026-03-18 | 1.2547 | -0.06% |
| 2026-03-17 | 1.2554 | -0.40% |
| 2026-03-16 | 1.2605 | -0.10% |
| 2026-03-13 | 1.2618 | -1.17% |
| 2026-03-12 | 1.2768 | 0.24% |
| 2026-03-11 | 1.2738 | 0.24% |
|
基金全称
|
浙商智选价值混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
浙商基金
|
|
基金经理
|
刘雅清
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
4.70亿元
|
份额规模
|
4.1055亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.02元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-4.95%
|
|
最近一月
|
-8.25%
|
|
最近三月
|
3.52%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
25.43%
|
|
最近两年
|
30.21%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 784,898.00 | 61,339,778.70 | 9.73 |
| 06198 | 青岛港 | 9,517,306.00 | 59,863,854.74 | 9.50 |
| 03808 | 中国重汽 | 2,379,401.00 | 59,366,054.95 | 9.42 |
| 02338 | 潍柴动力 | 2,446,470.00 | 41,663,384.10 | 6.61 |
| 600309 | 万华化学 | 536,400.00 | 41,131,152.00 | 6.53 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,433,976.00 | 40,280,385.84 | 6.39 |
| 600519 | 贵州茅台 | 25,313.00 | 34,860,557.34 | 5.53 |
| 00966 | 中国太平 | 2,048,690.00 | 34,581,887.20 | 5.49 |
| 603187 | 海容冷链 | 1,868,608.00 | 29,318,459.52 | 4.65 |
| 02628 | 中国人寿 | 1,036,000.00 | 25,620,280.00 | 4.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 208,197,696.94 | 33.04 | 69.38 |
| 金融业 | 71,490,627.92 | 11.34 | 23.82 |
| 采矿业 | 20,326,959.00 | 3.23 | 6.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,839.84 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.78 | 8.01 | 3.31 | 630,169,941.63 |
| 2025-09-30 | 90.89 | 7.33 | 5.89 | 686,789,812.01 |
| 2025-06-30 | 89.82 | 8.03 | 2.18 | 845,954,215.48 |
| 2025-03-31 | 92.54 | 5.92 | 1.57 | 860,069,992.54 |
| 2024-12-31 | 93.35 | 6.22 | 4.45 | 962,921,636.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-28 | - | 刘雅清 | 209 | 14.74 |
| 2024-09-11 | 2025-09-22 | 刘新正 | 376 | 34.12 |
| 2021-04-16 | 2024-09-19 | 贾腾 | 1252 | -19.75 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
