浙商智选价值混合A(010381)资产负债表-基金频道-证券之星

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投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

浙商智选价值混合A(010381)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,720,040.45	502,438.71	101,486.83	1,030.65
存出保证金	87,849.94	72,740.72	100,405.42	82,186.41
交易性金融资产	616,253,406.74	827,787,014.10	958,828,291.85	1,205,101,520.15
其中：股票投资	565,748,584.82	759,871,996.97	898,908,922.64	1,205,101,520.15
债券投资	50,504,821.92	67,915,017.13	59,919,369.21	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	985,645.94	51,194,216.72	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	2,971,309.93	832,612.82	5,491,051.20
应收申购款	77,207.69	10,318.22	43,445.85	57,283.66
其他资产	-	-	-	-
资产总计	637,283,292.23	850,266,828.21	1,053,877,820.86	1,302,777,929.03
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	46,004,379.45	-
应付证券清算款	2,870,522.28	-	0.37	58.16
应付赎回款	3,127,584.74	2,954,878.55	43,005,151.59	3,112,683.63
应付管理人报酬	657,023.63	836,026.77	1,115,737.45	1,331,129.23
应付托管费	109,503.92	139,337.78	185,956.21	221,854.85
应付销售服务费	69,620.90	89,674.07	146,367.36	154,528.20
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	139.59	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	279,095.13	292,555.97	498,591.73	362,151.81
负债合计	7,113,350.60	4,312,612.73	90,956,184.16	5,182,405.88
所有者权益
实收基金	553,080,271.70	887,921,056.44	1,042,812,801.76	1,405,156,883.82
未分配利润	77,089,669.93	-41,966,840.96	-79,891,165.06	-107,561,360.67
所有者权益合计	630,169,941.63	845,954,215.48	962,921,636.70	1,297,595,523.15
负债及所有者权益总计	637,283,292.23	850,266,828.21	1,053,877,820.86	1,302,777,929.03

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