浙商智选价值混合A(010381)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

浙商智选价值混合A(010381)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	181,945,448.88	38,063,961.15	-65,831,825.35	-52,559,910.61
利息合计	119,738.06	71,569.26	357,208.89	187,023.97
其中：存款利息收入	117,894.22	69,725.42	357,208.89	187,023.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,843.84	1,843.84	-	-
投资收益合计	159,496,586.69	60,486,153.91	-538,906,071.42	-113,799,429.89
其中：股票投资收益	130,447,645.90	45,454,569.09	-582,051,452.87	-139,270,108.58
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,241,925.06	326,468.14	330,118.30	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	25,807,015.73	14,705,116.68	42,815,263.15	25,470,678.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	22,247,387.81	-22,497,059.15	472,561,853.64	61,004,994.63
其他收入	81,736.32	3,297.13	155,183.54	47,500.68
费用	12,894,123.67	7,113,256.31	20,064,457.22	11,102,449.31
管理人报酬	9,855,966.01	5,391,704.04	15,485,387.28	8,622,599.74
基金托管费	1,642,661.00	898,617.33	2,580,897.86	1,437,099.94
销售服务费	1,160,270.20	674,851.46	1,738,641.74	915,256.27
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,388.08	10,388.08	5,583.56	-
其中：卖出回购金融资产支出	10,388.08	10,388.08	5,583.56	-
其他费用	224,793.88	137,680.45	253,946.78	127,493.36
利润总额	169,051,325.21	30,950,704.84	-85,896,282.57	-63,662,359.92

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