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宝盈基础产业混合A(010383)
宝盈基础产业混合A
(010383)
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累计净值：1.8259
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.8259 | -4.23% |
| 2026-09-24 | 1.9066 | -2.84% |
| 2026-09-23 | 1.9624 | -0.23% |
| 2026-09-22 | 1.9669 | -0.77% |
| 2026-09-21 | 1.9822 | 1.37% |
| 2026-09-18 | 1.9555 | 1.55% |
| 2026-09-17 | 1.9257 | -0.15% |
| 2026-09-16 | 1.9286 | 1.43% |
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基金全称
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宝盈基础产业混合型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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叶秀贤
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.49亿元
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份额规模
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1.5541亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-7.89%
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最近一月
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-6.81%
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最近三月
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-17.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.56%
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最近两年
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139.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002080 | 中材科技 | 395,485.00 | 35,593,650.00 | 8.90 |
| 600176 | 中国巨石 | 452,900.00 | 33,007,352.00 | 8.25 |
| 002422 | 科伦药业 | 796,600.00 | 30,685,032.00 | 7.67 |
| 603228 | 景旺电子 | 323,500.00 | 23,424,635.00 | 5.86 |
| 605376 | 博迁新材 | 75,800.00 | 20,564,540.00 | 5.14 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 129,200.00 | 19,703,000.00 | 4.93 |
| 300394 | 天孚通信 | 53,260.00 | 16,120,736.80 | 4.03 |
| 300750 | 宁德时代 | 39,600.00 | 15,563,196.00 | 3.89 |
| 002028 | 思源电气 | 87,600.00 | 15,154,800.00 | 3.79 |
| 688676 | 金盘科技 | 177,357.00 | 15,011,496.48 | 3.75 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 302,208,985.91 | 75.54 | 90.65 |
| 金融业 | 23,167,944.00 | 5.79 | 6.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,963,559.67 | 1.99 | 2.39 |
| 采矿业 | 32,893.64 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.45 | 0.03 | 9.83 | 400,051,485.74 |
| 2026-03-31 | 89.88 | - | 10.62 | 326,489,038.53 |
| 2025-12-31 | 86.58 | - | 20.13 | 286,717,427.44 |
| 2025-09-30 | 89.09 | - | 11.15 | 328,264,252.13 |
| 2025-06-30 | 90.91 | - | 9.89 | 317,134,334.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-22 | - | 叶秀贤 | 312 | 34.58 |
| 2023-01-17 | 2025-12-13 | 张天闻 | 1061 | 85.51 |
| 2021-12-03 | 2023-01-17 | 赵国进 | 410 | -33.37 |
| 2021-02-02 | 2021-12-17 | 李健伟 | 318 | 16.18 |
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