宝盈基础产业混合A(010383)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
109,169,935.83 |
134,449,415.73 |
42,314,957.83 |
-52,127,497.81 |
| 本期利润 |
126,442,032.51 |
99,059,243.00 |
22,789,529.37 |
6,727,131.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.71 |
0.45 |
0.09 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
40.32 |
37.16 |
8.27 |
2.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
48.92 |
45.54 |
8.84 |
8.62 |
| 期末可供分配利润 |
188,481,017.89 |
82,432,739.51 |
19,387,212.61 |
-24,146,504.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.21 |
0.51 |
0.09 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
348,514,303.77 |
245,379,841.16 |
254,134,976.21 |
323,860,361.54 |
| 期末基金份额净值 |
2.24 |
1.51 |
1.13 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
124.26 |
50.59 |
12.62 |
3.47 |
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