宝盈基础产业混合A(010383)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
134,449,415.73 |
42,314,957.83 |
-52,127,497.81 |
-70,589,187.20 |
| 本期利润 |
99,059,243.00 |
22,789,529.37 |
6,727,131.16 |
-89,462,190.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.45 |
0.09 |
0.02 |
-0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
37.16 |
8.27 |
2.02 |
-25.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
45.54 |
8.84 |
8.62 |
-18.38 |
| 期末可供分配利润 |
82,432,739.51 |
19,387,212.61 |
-24,146,504.33 |
-88,683,333.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.51 |
0.09 |
-0.08 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
245,379,841.16 |
254,134,976.21 |
323,860,361.54 |
309,884,825.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.51 |
1.13 |
1.03 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
50.59 |
12.62 |
3.47 |
-22.25 |
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