宝盈基础产业混合A(010383)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

宝盈基础产业混合A(010383)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	123,753,064.39	28,692,844.28	-65,448,604.32	-177,958,748.18
利息合计	166,570.60	93,432.92	368,455.29	208,362.57
其中：存款利息收入	166,570.60	93,432.92	365,666.59	205,573.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	2,788.70	2,788.70
投资收益合计	163,318,985.55	51,279,294.93	-86,566,644.16	-110,203,216.75
其中：股票投资收益	161,401,967.76	49,784,425.32	-90,197,303.41	-113,222,805.48
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,917,017.79	1,494,869.61	3,630,659.25	3,019,588.73
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-40,129,066.64	-22,885,529.79	19,956,361.87	-68,443,917.93
其他收入	396,574.88	205,646.22	793,222.68	480,023.93
费用	4,894,482.88	2,473,752.49	7,233,398.63	4,303,676.14
管理人报酬	3,812,272.34	1,933,043.68	5,496,778.09	3,191,607.49
基金托管费	635,378.73	322,173.97	916,129.75	531,934.60
销售服务费	251,777.47	121,653.51	631,606.98	463,624.05
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	195,054.34	96,881.33	188,883.81	116,510.00
利润总额	118,858,581.51	26,219,091.79	-72,682,002.95	-182,262,424.32

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