基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银健康生活混合C(010394) |
净值：
0.8919
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日增长率：
-0.57%
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累计净值：0.8919 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 693,804.00 | 86,385,536.04 | 9.70 |
| 002821 | 凯莱英 | 513,380.00 | 83,167,560.00 | 9.34 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,302,901.00 | 67,802,968.04 | 7.62 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 173,449.00 | 65,713,150.05 | 7.38 |
| 09926 | 康方生物 | 608,000.00 | 46,497,303.12 | 5.22 |
| 01530 | 三生制药 | 3,080,500.00 | 45,190,348.16 | 5.08 |
| 02269 | 药明生物 | 1,366,490.00 | 41,065,525.18 | 4.61 |
| 688266 | 泽璟制药 | 334,237.00 | 38,992,088.42 | 4.38 |
| 02268 | 药明合联 | 717,500.00 | 35,552,682.86 | 3.99 |
| 09606 | 映恩生物-B | 199,600.00 | 31,413,299.50 | 3.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 328,814,687.26 | 36.94 | 76.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 102,171,568.94 | 11.48 | 23.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 357,115.53 | 0.04 | 0.08 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.29 | - | 13.57 | 890,216,046.39 |
| 2026-03-31 | 92.06 | - | 8.90 | 942,353,653.37 |
| 2025-12-31 | 85.78 | - | 12.89 | 967,577,472.43 |
| 2025-09-30 | 94.06 | - | 6.69 | 1,175,466,606.02 |
| 2025-06-30 | 87.99 | - | 8.18 | 872,050,880.92 |
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