基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银健康生活混合C(010394) |
净值：
0.7977
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日增长率：
-1.47%
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累计净值：0.7977 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 976,904.00 | 95,834,282.40 | 10.17 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 226,849.00 | 92,136,309.29 | 9.78 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,237,201.00 | 68,318,239.22 | 7.25 |
| 002821 | 凯莱英 | 546,780.00 | 60,566,820.60 | 6.43 |
| 01530 | 三生制药 | 2,732,000.00 | 54,612,647.22 | 5.80 |
| 01177 | 中国生物制药 | 7,595,000.00 | 39,498,370.92 | 4.19 |
| 02268 | 药明合联 | 679,500.00 | 34,917,935.36 | 3.71 |
| 06160 | 百济神州 | 225,047.00 | 34,097,820.67 | 3.62 |
| 688266 | 泽璟制药 | 319,701.00 | 31,586,458.80 | 3.35 |
| 09606 | 映恩生物-B | 106,600.00 | 27,766,128.65 | 2.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 308,056,417.67 | 32.69 | 70.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 131,140,192.92 | 13.92 | 29.83 |
| 采矿业 | 321,670.57 | 0.03 | 0.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 107,714.56 | 0.01 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 14,762.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.06 | - | 8.90 | 942,353,653.37 |
| 2025-12-31 | 85.78 | - | 12.89 | 967,577,472.43 |
| 2025-09-30 | 94.06 | - | 6.69 | 1,175,466,606.02 |
| 2025-06-30 | 87.99 | - | 8.18 | 872,050,880.92 |
| 2025-03-31 | 92.59 | - | 7.05 | 804,911,723.94 |
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