工银健康生活混合C(010394)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
25,851,997.43 |
5,279,857.50 |
-50,827,025.44 |
-42,633,013.43 |
| 本期利润 |
51,123,015.40 |
37,615,099.73 |
-37,998,383.83 |
-39,587,224.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.17 |
-0.15 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
32.91 |
27.23 |
-25.89 |
-24.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
40.84 |
30.73 |
-20.25 |
-21.07 |
| 期末可供分配利润 |
-44,903,917.60 |
-62,332,358.03 |
-106,266,617.23 |
-113,624,732.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.29 |
-0.45 |
-0.46 |
| 期末基金资产净值 |
151,483,886.86 |
154,832,752.02 |
128,673,595.49 |
134,542,281.96 |
| 期末基金份额净值 |
0.77 |
0.72 |
0.55 |
0.54 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-22.86 |
-28.40 |
-45.23 |
-45.79 |
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