工银健康生活混合C(010394)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

工银健康生活混合C(010394)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	7,900,114.45	6,859,694.35	1,425,298.63	710,654.14
存出保证金	70,102.95	275,998.21	119,524.45	100,624.80
交易性金融资产	829,980,127.25	767,339,315.13	667,959,073.34	658,902,436.86
其中：股票投资	829,980,127.25	767,339,315.13	667,959,073.34	658,902,436.86
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	33,032,865.88	36,022,733.82	3,713,720.62	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	460,528.07	-	445,766.35
应收申购款	548,777.86	388,522.39	68,333.38	81,016.09
其他资产	-	-	-	-
资产总计	988,354,390.59	875,797,512.85	721,112,272.03	766,875,733.42
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	15,316,792.26	24,990.03	3,835,771.75	28.82
应付赎回款	3,763,268.05	2,126,112.42	1,521,407.37	940,133.62
应付管理人报酬	1,042,822.04	860,736.33	756,630.61	802,253.53
应付托管费	173,803.67	143,456.03	126,105.11	133,708.92
应付销售服务费	108,223.38	101,891.48	90,183.91	94,049.76
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	372,008.76	489,445.64	599,850.84	617,050.65
负债合计	20,776,918.16	3,746,631.93	6,929,949.59	2,587,225.30
所有者权益
实收基金	1,211,859,532.51	1,181,553,773.12	1,269,192,572.16	1,376,391,665.53
未分配利润	-244,282,060.08	-309,502,892.20	-555,010,249.72	-612,103,157.41
所有者权益合计	967,577,472.43	872,050,880.92	714,182,322.44	764,288,508.12
负债及所有者权益总计	988,354,390.59	875,797,512.85	721,112,272.03	766,875,733.42

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