基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安均衡优选混合(010412) |
净值：
1.1357
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日增长率：
-0.73%
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累计净值：1.1357 | 2025-11-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688072 | 拓荆科技 | 234,211.00 | 60,937,017.98 | 10.00 |
| 688120 | 华海清科 | 364,501.00 | 60,215,565.20 | 9.88 |
| 688037 | 芯源微 | 395,650.00 | 58,951,850.00 | 9.67 |
| 002371 | 北方华创 | 127,915.00 | 57,863,629.40 | 9.49 |
| 688596 | 正帆科技 | 1,320,273.00 | 57,260,240.01 | 9.39 |
| 300666 | 江丰电子 | 556,518.00 | 56,709,184.20 | 9.30 |
| 688012 | 中微公司 | 187,165.00 | 55,960,463.35 | 9.18 |
| 688409 | 富创精密 | 672,766.00 | 49,973,058.48 | 8.20 |
| 300260 | 新莱应材 | 895,040.00 | 40,867,526.40 | 6.70 |
| 688361 | 中科飞测 | 347,004.00 | 40,262,874.12 | 6.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 566,174,328.90 | 92.89 | 97.96 |
| 金融业 | 11,639,904.00 | 1.91 | 2.01 |
| 批发和零售业 | 136,629.59 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,155.04 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.82 | - | 6.25 | 609,516,274.53 |
| 2025-06-30 | 94.86 | - | 5.26 | 510,602,669.76 |
| 2025-03-31 | 94.88 | - | 5.99 | 519,380,379.81 |
| 2024-12-31 | 94.66 | - | 5.76 | 468,660,863.86 |
| 2024-09-30 | 93.21 | - | 6.80 | 464,318,239.50 |
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