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汇安均衡优选混合

(010412)

净值:
0.8091
日增长率:
0.26%
累计净值:0.8091 2025-05-12
  • 净值走势
汇安均衡优选混合(010412)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-120.80910.26%
2025-05-090.8070-2.88%
2025-05-080.83090.18%
2025-05-070.8294-0.17%
2025-05-060.83082.68%
2025-04-300.8091-0.88%
2025-04-290.8163-0.41%
2025-04-280.8197-0.19%
基金全称 汇安均衡优选混合型证券投资基金
基金公司 汇安基金
基金经理 邹唯
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.19亿元 份额规模 6.1994亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 -4.35%
最近三月 -0.28%
最近六月 0.00%
最近一年 23.30%
最近两年 -8.47%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688037芯源微522,986.0051,419,983.529.90
688072拓荆科技313,821.0049,429,945.719.52
688596正帆科技1,260,363.0049,217,175.159.48
688012中微公司263,885.0048,649,838.609.37
300666江丰电子647,500.0048,530,125.009.34
688120华海清科278,542.0046,056,919.708.87
688409富创精密756,939.0045,681,268.658.80
002371北方华创104,800.0043,596,800.008.39
300260新莱应材976,440.0035,737,704.006.88
600331宏达股份4,265,700.0030,542,412.005.88
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业492,670,894.2294.8699.97
信息传输、软件和信息技术服务业83,913.340.020.02
科学研究和技术服务业24,907.86-0.01
交通运输、仓储和邮政业24,704.28-0.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.88-5.99519,380,379.81
2024-12-3194.66-5.76468,660,863.86
2024-09-3093.21-6.80464,318,239.50
2024-06-3091.01-6.99404,082,473.23
2024-03-3194.80-5.76458,016,308.78
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-02-09-邹唯1555-19.09
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