汇安均衡优选混合A(010412)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇安均衡优选混合A(010412)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,042,766.96	163,892.18	850,982.65	92,603.62
存出保证金	144,199.42	36,392.13	76,639.04	35,141.05
交易性金融资产	447,316,136.86	484,364,938.96	443,619,218.52	367,746,888.31
其中：股票投资	447,316,136.86	484,364,938.96	443,619,218.52	367,746,888.31
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	514,565.41	509,884.71	-	8,800,326.68
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	113,313.91	16,702.80	141,941.06	415,035.07
其他资产	-	-	-	-
资产总计	474,613,356.49	511,784,595.80	470,820,629.86	405,242,848.94
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	476,430.55	-
应付赎回款	1,341,963.38	518,858.62	743,561.96	344,592.53
应付管理人报酬	498,904.58	480,899.52	505,072.49	427,753.49
应付托管费	83,150.77	80,149.90	84,178.79	71,292.26
应付销售服务费	36.05	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	838,330.30	102,018.00	350,522.21	316,737.43
负债合计	2,762,385.08	1,181,926.04	2,159,766.00	1,160,375.71
所有者权益
实收基金	423,703,077.08	608,576,557.27	597,348,285.83	633,709,262.96
未分配利润	48,147,894.33	-97,973,887.51	-128,687,421.97	-229,626,789.73
所有者权益合计	471,850,971.41	510,602,669.76	468,660,863.86	404,082,473.23
负债及所有者权益总计	474,613,356.49	511,784,595.80	470,820,629.86	405,242,848.94

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