汇安均衡优选混合A(010412)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
175,236,797.47 |
-3,051,070.28 |
-66,608,428.39 |
-39,261,610.54 |
| 本期利润 |
188,799,451.82 |
31,297,275.29 |
-2,162,247.80 |
-94,064,893.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.33 |
0.05 |
0.00 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
36.77 |
6.37 |
-0.49 |
-20.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
41.93 |
6.93 |
0.90 |
-18.00 |
| 期末可供分配利润 |
48,128,221.09 |
-97,973,887.51 |
-128,687,421.97 |
-229,626,789.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
-0.16 |
-0.22 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值 |
471,666,791.29 |
510,602,669.76 |
468,660,863.86 |
404,082,473.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
0.84 |
0.78 |
0.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.36 |
-16.10 |
-21.54 |
-36.24 |
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