基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞质量精选混合C(010416) |
净值：
1.1419
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日增长率：
2.80%
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累计净值：1.1419 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688808 | 联讯仪器 | 279,312.00 | 431,980,397.64 | 9.76 |
| 688498 | 源杰科技 | 250,513.00 | 404,077,469.00 | 9.13 |
| 300502 | 新易盛 | 939,374.00 | 365,416,486.00 | 8.25 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 2,199,124.00 | 317,334,477.25 | 7.17 |
| 300308 | 中际旭创 | 388,300.00 | 313,917,252.00 | 7.09 |
| 300394 | 天孚通信 | 1,194,360.00 | 311,453,257.20 | 7.03 |
| 002384 | 东山精密 | 1,125,867.00 | 188,470,135.80 | 4.26 |
| 688668 | 鼎通科技 | 881,689.00 | 181,989,426.49 | 4.11 |
| 300408 | 三环集团 | 1,477,500.00 | 173,355,075.00 | 3.92 |
| 688048 | 长光华芯 | 515,346.00 | 149,295,736.20 | 3.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,714,705,621.32 | 83.90 | 99.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,194,138.40 | 0.03 | 0.03 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.11 | 0.26 | 8.68 | 4,427,608,177.28 |
| 2026-06-30 | 92.96 | 0.25 | 8.31 | 8,048,034,535.38 |
| 2026-03-31 | 90.40 | - | 11.29 | 2,167,454,179.29 |
| 2025-12-31 | 93.08 | - | 9.55 | 596,576,021.97 |
| 2025-09-30 | 93.30 | - | 6.90 | 443,027,297.55 |
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