华泰柏瑞质量精选混合C(010416)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,653,705.15 |
227,692.27 |
-215,433.68 |
-126,597.83 |
| 本期利润 |
34,558,482.52 |
834,825.07 |
101,883.60 |
230,402.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.67 |
0.12 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
62.92 |
21.83 |
2.82 |
6.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
135.63 |
19.03 |
2.43 |
6.85 |
| 期末可供分配利润 |
-41,805,096.37 |
-2,937,992.77 |
-3,257,181.55 |
-3,115,681.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.20 |
-0.38 |
-0.48 |
-0.45 |
| 期末基金资产净值 |
253,275,952.03 |
4,857,400.12 |
3,578,257.68 |
3,748,681.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
0.62 |
0.52 |
0.55 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.35 |
-37.69 |
-47.65 |
-45.39 |
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