华泰柏瑞质量精选混合C(010416)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华泰柏瑞质量精选混合C(010416)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	553,950.36	762,913.44	1,247,986.70	111,252.04
存出保证金	86,219.51	27,952.48	23,868.10	45,288.04
交易性金融资产	555,275,337.64	94,156,353.54	81,648,424.27	91,901,605.55
其中：股票投资	555,275,337.64	94,094,350.01	81,648,424.27	91,901,605.55
债券投资	-	62,003.53	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	531,273.09	2,520,700.68	47,213.06
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	45,384.15	2,592.00	-
应收申购款	7,661,442.56	109,040.51	11,073.31	101,504.80
其他资产	-	-	-	-
资产总计	620,009,938.94	102,337,097.07	91,633,242.40	100,968,680.54
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	10,831,004.34	625,750.63	2,205,190.15	145,385.58
应付赎回款	11,518,814.93	355,390.42	157,115.77	108,350.67
应付管理人报酬	496,564.91	91,287.39	94,131.16	98,932.36
应付托管费	82,760.82	15,214.58	15,688.53	16,488.71
应付销售服务费	76,926.02	1,752.80	1,588.17	1,541.13
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	0.14	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	427,845.95	129,026.32	179,097.53	448,694.95
负债合计	23,433,916.97	1,218,422.28	2,652,811.31	819,393.40
所有者权益
实收基金	477,082,821.09	158,992,982.10	166,928,279.15	180,523,492.70
未分配利润	119,493,200.88	-57,874,307.31	-77,947,848.06	-80,374,205.56
所有者权益合计	596,576,021.97	101,118,674.79	88,980,431.09	100,149,287.14
负债及所有者权益总计	620,009,938.94	102,337,097.07	91,633,242.40	100,968,680.54

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