基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银价值成长一年持有混合A(010423) |
净值：
1.1852
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日增长率：
1.39%
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累计净值：1.1852 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300054 | 鼎龙股份 | 292,400.00 | 14,415,320.00 | 8.29 |
| 688256 | 寒武纪 | 13,646.00 | 13,337,576.32 | 7.67 |
| 300308 | 中际旭创 | 21,700.00 | 12,356,197.00 | 7.11 |
| 002709 | 天赐材料 | 227,400.00 | 10,460,400.00 | 6.02 |
| 00916 | 龙源电力 | 1,320,000.00 | 8,309,972.22 | 4.78 |
| 300274 | 阳光电源 | 52,800.00 | 7,960,128.00 | 4.58 |
| 300502 | 新易盛 | 15,400.00 | 6,819,736.00 | 3.92 |
| 09633 | 农夫山泉 | 148,029.00 | 6,132,547.48 | 3.53 |
| 688205 | 德科立 | 31,658.00 | 5,825,072.00 | 3.35 |
| 300693 | 盛弘股份 | 122,000.00 | 5,331,400.00 | 3.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 105,835,884.26 | 60.88 | 76.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,428,549.12 | 8.87 | 11.20 |
| 采矿业 | 7,237,796.00 | 4.16 | 5.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,960,310.00 | 3.43 | 4.33 |
| 建筑业 | 3,220,928.00 | 1.85 | 2.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.80 | - | 6.40 | 173,848,937.83 |
| 2025-12-31 | 91.44 | - | 7.67 | 223,505,631.64 |
| 2025-09-30 | 92.52 | - | 6.04 | 260,987,811.50 |
| 2025-06-30 | 90.75 | - | 9.47 | 219,314,629.25 |
| 2025-03-31 | 90.35 | - | 11.81 | 226,412,519.99 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-01-03 | - | 王方 | 544 | 78.95 |
| 2021-12-23 | 2025-01-11 | 桑俊 | 1115 | -35.72 |
| 2020-12-01 | 2021-12-31 | 孙文龙 | 395 | 1.02 |
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