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国投瑞银价值成长一年持有混合A

(010423)

净值:
1.0463
日增长率:
-0.18%
累计净值:1.0463 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:暂停 2021-03-02
  • 净值走势
曲线选择:
国投瑞银价值成长一年持有混合A(010423)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-03-021.0463-0.18%
2021-03-011.04820.92%
2021-02-261.0386-2.19%
2021-02-251.06191.27%
2021-02-241.0486-2.55%
2021-02-231.0760-0.25%
2021-02-221.0787-0.47%
2021-02-191.08380.56%
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基金公司 国投瑞银 基金经理 孙文龙
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 --
最近分红 国投瑞银价值成长一年持有混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.83% 2574/4750
最近一月 1.36% 562/4750
最近三月 4.82% 2411/4750
最近六月 0.00% 4117/4750
最近一年 0.00% 4117/4750
今年以来 5.36% 786/4750
成立以来 4.82% 3825/4750
基金简称 单位净值 日增长率
国投瑞银新能源混合A2.05994.24%
国投瑞银先进制造混合2.68644.23%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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国投瑞银价值成长一年持有混合A(010423)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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国投瑞银价值成长一年持有混合A(010423)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:孙文龙
  • 基金公告
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