基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银价值成长一年持有混合A(010423) |
净值：
0.7806
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日增长率：
-2.02%
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累计净值：0.7806 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 354,500.00 | 25,746,469.67 | 9.87 |
| 688629 | 华丰科技 | 202,539.00 | 19,929,837.60 | 7.64 |
| 09633 | 农夫山泉 | 368,400.00 | 18,128,824.74 | 6.95 |
| 688256 | 寒武纪 | 12,882.00 | 17,068,650.00 | 6.54 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 46,200.00 | 14,035,560.00 | 5.38 |
| 300476 | 胜宏科技 | 43,300.00 | 12,362,150.00 | 4.74 |
| 603486 | 科沃斯 | 98,000.00 | 10,535,000.00 | 4.04 |
| 06682 | 第四范式 | 154,700.00 | 9,794,855.72 | 3.75 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 45,140.00 | 9,256,196.60 | 3.55 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 192,000.00 | 8,294,825.01 | 3.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 85,976,747.01 | 32.94 | 70.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,408,673.00 | 13.95 | 29.74 |
| 金融业 | 32,067.00 | 0.01 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.52 | - | 6.04 | 260,987,811.50 |
| 2025-06-30 | 90.75 | - | 9.47 | 219,314,629.25 |
| 2025-03-31 | 90.35 | - | 11.81 | 226,412,519.99 |
| 2024-12-31 | 88.98 | 5.91 | 2.53 | 239,737,965.76 |
| 2024-09-30 | 87.15 | 4.38 | 2.55 | 271,728,596.67 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-01-03 | - | 王方 | 314 | 17.86 |
| 2021-12-23 | 2025-01-11 | 桑俊 | 1115 | -35.72 |
| 2020-12-01 | 2021-12-31 | 孙文龙 | 395 | 1.02 |
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