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国投瑞银价值成长一年持有混合A(010423)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 2,613,614.26 -29,924,755.72 -219,513.37 -27,827,412.76
本期利润 -48,710,183.95 -28,127,632.50 -56,080,773.94 17,211,005.88
加权平均基金份额本期利润 -0.10 -0.05 -0.10 0.02
本期加权平均净值利润率% 0.00 -5.56 0.00 2.22
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 -48,310,908.48 0.00 -21,239,478.79
期末可供分配基金份额利润 0.00 -0.09 0.00 -0.04
期末基金资产净值 417,767,093.01 501,243,906.25 490,262,567.79 615,047,763.46
期末基金份额净值 0.87 0.97 0.92 1.02
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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