国投瑞银价值成长一年持有混合A(010423)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,161,204.39 |
-17,005,330.82 |
-17,699,266.21 |
-16,127,263.93 |
| 本期利润 |
32,553,197.40 |
-4,052,970.89 |
-10,056,618.14 |
-15,752,703.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
-0.01 |
-0.03 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.27 |
-1.92 |
-4.11 |
-6.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.20 |
-1.92 |
-3.40 |
-5.68 |
| 期末可供分配利润 |
-67,570,290.43 |
-110,574,904.30 |
-106,187,761.45 |
-126,254,850.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.26 |
-0.36 |
-0.32 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值 |
208,140,258.96 |
203,375,015.09 |
222,152,695.32 |
245,751,234.45 |
| 期末基金份额净值 |
0.79 |
0.66 |
0.68 |
0.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-21.38 |
-33.64 |
-32.34 |
-33.94 |
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