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国投瑞银价值成长一年持有混合A(010423)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-04-14 1.0145 1.0145
2 2021-04-13 1.0054 1.0054
3 2021-04-12 1.0063 1.0063
4 2021-04-09 1.0310 1.0310
5 2021-04-08 1.0413 1.0413
6 2021-04-07 1.0431 1.0431
7 2021-04-06 1.0383 1.0383
8 2021-04-02 1.0379 1.0379
9 2021-04-01 1.0393 1.0393
10 2021-03-31 1.0254 1.0254
11 2021-03-30 1.0352 1.0352
12 2021-03-29 1.0283 1.0283
13 2021-03-26 1.0210 1.0210
14 2021-03-25 1.0067 1.0067
15 2021-03-24 1.0007 1.0007
16 2021-03-23 1.0183 1.0183
17 2021-03-22 1.0291 1.0291
18 2021-03-19 1.0259 1.0259
19 2021-03-18 1.0396 1.0396
20 2021-03-17 1.0314 1.0314
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