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兴银策略智选混合C(010428)
兴银策略智选混合C
(010428)
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累计净值：1.5801
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.5801 | -0.77% |
| 2026-09-24 | 1.5924 | -0.27% |
| 2026-09-23 | 1.5967 | -0.65% |
| 2026-09-22 | 1.6071 | 0.09% |
| 2026-09-21 | 1.6056 | 0.47% |
| 2026-09-18 | 1.5981 | -0.09% |
| 2026-09-17 | 1.5995 | -0.18% |
| 2026-09-16 | 1.6024 | -0.40% |
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基金全称
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兴银策略智选混合型证券投资基金
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基金公司
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兴银基金管理
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基金经理
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李浩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.37亿元
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份额规模
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0.1658亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.59%
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最近一月
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-4.00%
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最近三月
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-26.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.53%
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最近两年
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110.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600487 | 亨通光电 | 40,800.00 | 4,461,072.00 | 6.05 |
| 002475 | 立讯精密 | 63,000.00 | 4,435,200.00 | 6.02 |
| 000636 | 风华高科 | 60,700.00 | 4,384,968.00 | 5.95 |
| 300666 | 江丰电子 | 11,500.00 | 4,238,900.00 | 5.75 |
| 600460 | 士兰微 | 69,000.00 | 3,771,540.00 | 5.12 |
| 300373 | 扬杰科技 | 23,400.00 | 3,679,182.00 | 4.99 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,277.00 | 3,633,067.35 | 4.93 |
| 002436 | 兴森科技 | 68,000.00 | 3,464,600.00 | 4.70 |
| 688368 | 晶丰明源 | 15,680.00 | 3,395,033.60 | 4.61 |
| 002384 | 东山精密 | 10,700.00 | 2,807,145.00 | 3.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 60,508,187.28 | 82.12 | 88.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,123,235.41 | 11.02 | 11.84 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.15 | - | 7.02 | 73,682,166.64 |
| 2026-03-31 | 93.88 | - | 6.61 | 54,866,657.16 |
| 2025-12-31 | 94.55 | - | 5.89 | 59,027,264.32 |
| 2025-09-30 | 92.60 | - | 7.79 | 69,390,228.78 |
| 2025-06-30 | 92.86 | - | 7.44 | 62,844,424.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-07-07 | - | 李浩 | 85 | -18.80 |
| 2020-11-10 | 2026-07-25 | 张世略 | 2083 | 55.23 |
| 2020-11-10 | 2021-12-15 | 杨坤 | 400 | 24.50 |
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