兴银策略智选混合C(010428)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,836,345.38 |
1,503,837.47 |
1,125,775.60 |
-2,251,723.94 |
| 本期利润 |
6,968,291.67 |
2,534,966.37 |
2,518,520.92 |
-1,240,768.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.09 |
0.08 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.36 |
9.45 |
10.51 |
-5.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.87 |
9.83 |
11.05 |
-4.72 |
| 期末可供分配利润 |
2,767,553.46 |
-431,123.74 |
-3,028,810.59 |
-7,176,704.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
-0.02 |
-0.10 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
22,917,691.64 |
27,306,410.92 |
26,196,860.11 |
23,899,251.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
0.98 |
0.90 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.73 |
-1.55 |
-10.36 |
-23.09 |
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