兴银策略智选混合C(010428)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

兴银策略智选混合C(010428)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,230,467.72	4,154,271.47	3,423,801.04	1,991,951.42
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	55,808,302.95	58,359,311.82	54,698,963.62	37,076,084.75
其中：股票投资	55,808,302.95	58,359,311.82	54,698,963.62	36,772,865.54
债券投资	-	-	-	303,219.21
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,540.33	319.89	4,779.38	14,028,153.70
其他资产	-	-	-	-
资产总计	59,288,013.32	63,033,351.77	59,481,199.59	53,728,031.19
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	69.63
应付赎回款	16,808.29	305.76	5,281.59	10.97
应付管理人报酬	59,022.25	58,654.16	60,327.88	40,862.67
应付托管费	9,837.04	9,775.71	10,054.63	6,810.44
应付销售服务费	9,555.31	10,647.63	11,096.06	9,902.32
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	165,526.11	109,543.91	72,500.00	43,114.95
负债合计	260,749.00	188,927.17	159,260.16	100,770.98
所有者权益
实收基金	51,061,897.31	62,973,654.30	65,386,697.74	68,995,904.48
未分配利润	7,965,367.01	-129,229.70	-6,064,758.31	-15,368,644.27
所有者权益合计	59,027,264.32	62,844,424.60	59,321,939.43	53,627,260.21
负债及所有者权益总计	59,288,013.32	63,033,351.77	59,481,199.59	53,728,031.19

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