基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实竞争力优选混合C(010438) |
净值：
0.7711
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日增长率：
0.33%
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累计净值：0.7711 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 422,416.00 | 169,684,507.20 | 6.62 |
| 301358 | 湖南裕能 | 2,159,040.00 | 163,180,243.20 | 6.37 |
| 00700 | 腾讯控股 | 355,300.00 | 151,836,673.34 | 5.93 |
| 300454 | 深信服 | 1,412,463.00 | 143,675,736.36 | 5.61 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,038,500.00 | 109,116,285.43 | 4.26 |
| 002594 | 比亚迪 | 792,400.00 | 83,400,100.00 | 3.26 |
| 002738 | 中矿资源 | 1,107,400.00 | 82,279,820.00 | 3.21 |
| 603345 | 安井食品 | 881,943.00 | 82,250,004.18 | 3.21 |
| 688012 | 中微公司 | 243,419.00 | 74,578,713.22 | 2.91 |
| 002497 | 雅化集团 | 3,211,200.00 | 74,499,840.00 | 2.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,567,328,869.40 | 61.18 | 87.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 143,731,719.78 | 5.61 | 8.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 57,668,734.62 | 2.25 | 3.24 |
| 采矿业 | 13,412,133.34 | 0.52 | 0.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,739.80 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 14,762.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 84.78 | 3.57 | 11.04 | 2,561,968,875.18 |
| 2025-12-31 | 87.46 | 4.04 | 7.68 | 2,920,517,760.26 |
| 2025-09-30 | 91.45 | 3.52 | 6.95 | 3,368,114,227.87 |
| 2025-06-30 | 84.57 | 4.22 | 6.26 | 2,798,323,403.22 |
| 2025-03-31 | 92.01 | 3.95 | 6.84 | 2,975,977,700.44 |
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