基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实竞争力优选混合C(010438) |
净值：
0.7437
|
日增长率：
-0.03%
|
累计净值：0.7437 | 2025-11-10 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300454 | 深信服 | 1,799,113.00 | 225,788,681.50 | 6.70 |
| 01810 | 小米集团-W | 4,570,000.00 | 225,305,204.40 | 6.69 |
| 301358 | 湖南裕能 | 3,689,140.00 | 222,897,838.80 | 6.62 |
| 688012 | 中微公司 | 669,018.00 | 200,029,691.82 | 5.94 |
| 688326 | 经纬恒润 | 1,453,969.00 | 194,831,846.00 | 5.78 |
| 00700 | 腾讯控股 | 321,300.00 | 194,484,734.26 | 5.77 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,197,400.00 | 193,496,798.60 | 5.74 |
| 603986 | 兆易创新 | 849,270.00 | 181,149,291.00 | 5.38 |
| 603501 | 豪威集团 | 1,175,430.00 | 177,689,753.10 | 5.28 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,095,400.00 | 119,628,634.00 | 3.55 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 603,000.00 | 60,668,068.79 | 1.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,085,185,336.24 | 61.91 | 87.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 225,788,681.50 | 6.70 | 9.47 |
| 金融业 | 73,061,736.00 | 2.17 | 3.06 |
| 批发和零售业 | 124,319.70 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.45 | 3.52 | 6.95 | 3,368,114,227.87 |
| 2025-06-30 | 84.57 | 4.22 | 6.26 | 2,798,323,403.22 |
| 2025-03-31 | 92.01 | 3.95 | 6.84 | 2,975,977,700.44 |
| 2024-12-31 | 78.37 | 4.24 | 7.81 | 2,263,163,852.48 |
| 2024-09-30 | 85.29 | 4.05 | 4.23 | 2,359,380,357.29 |
微信公众号
证券之星APP
