嘉实竞争力优选混合C(010438)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实竞争力优选混合C(010438)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,133,836,126.26	455,539,198.18	46,540,966.47	-405,008,504.06
利息合计	630,949.29	361,824.69	626,000.15	203,245.58
其中：存款利息收入	630,949.29	361,824.69	626,000.15	203,245.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,014,700,300.38	335,335,726.37	-93,464,241.88	-255,331,703.66
其中：股票投资收益	996,448,046.93	319,117,502.32	-112,446,687.10	-268,944,601.08
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	850,906.26	367,697.26	2,161,594.32	1,031,550.59
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	17,401,347.19	15,850,526.79	16,820,850.90	12,581,346.83
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	118,055,539.31	119,653,455.64	139,306,068.11	-149,901,222.28
其他收入	449,337.28	188,191.48	73,140.09	21,176.30
费用	41,820,124.07	19,793,852.48	31,060,500.74	15,490,350.70
管理人报酬	34,266,060.71	16,156,914.91	25,646,764.65	12,784,542.92
基金托管费	5,711,010.12	2,692,819.12	4,274,460.75	2,130,757.17
销售服务费	1,539,626.42	783,273.99	864,979.79	427,230.85
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	302,742.21	160,844.46	274,264.00	147,788.21
利润总额	1,092,016,002.19	435,745,345.70	15,480,465.73	-420,498,854.76

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