嘉实竞争力优选混合C(010438)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

嘉实竞争力优选混合C(010438)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	38,749,233.49	19,477,183.37	3,131,360.92	2,786,281.28
存出保证金	1,098,927.11	964,265.44	679,836.67	581,971.32
交易性金融资产	2,672,075,877.37	2,484,704,519.58	1,869,642,442.89	1,927,335,508.43
其中：股票投资	2,554,198,613.72	2,366,624,082.07	1,773,679,032.63	1,807,817,640.84
债券投资	117,877,263.65	118,080,437.51	95,963,410.26	119,517,867.59
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	37,764,681.44	159,086,534.21	243,634,697.00	41,661,957.10
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	3,745,887.98	-	370,711.17
应收申购款	357,397.22	741,642.27	79,065.32	286,427.01
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,935,481,043.15	2,824,359,208.07	2,290,704,182.76	1,993,027,474.85
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	9,417,171.67	10,949,664.15	19,241.26
应付赎回款	9,149,457.67	11,024,494.88	9,493,019.42	1,621,892.16
应付管理人报酬	2,978,122.32	2,755,992.91	2,353,349.49	2,017,349.72
应付托管费	496,353.71	459,332.15	392,224.91	336,224.96
应付销售服务费	107,765.15	153,982.70	80,270.76	67,913.02
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	3,047.38	-	-	18.83
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,228,536.66	2,224,830.54	4,271,801.55	2,634,276.70
负债合计	14,963,282.89	26,035,804.85	27,540,330.28	6,696,916.65
所有者权益
实收基金	4,027,138,121.25	4,838,523,316.36	4,705,086,042.35	5,068,303,735.41
未分配利润	-1,106,620,360.99	-2,040,199,913.14	-2,441,922,189.87	-3,081,973,177.21
所有者权益合计	2,920,517,760.26	2,798,323,403.22	2,263,163,852.48	1,986,330,558.20
负债及所有者权益总计	2,935,481,043.15	2,824,359,208.07	2,290,704,182.76	1,993,027,474.85

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