基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发睿鑫混合A(010457) |
净值：
0.8751
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日增长率：
0.05%
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累计净值：0.8751 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 49,520.00 | 19,892,184.00 | 8.59 |
| 601899 | 紫金矿业 | 599,700.00 | 19,622,184.00 | 8.48 |
| 600060 | 海信视像 | 491,600.00 | 10,992,176.00 | 4.75 |
| 00700 | 腾讯控股 | 25,400.00 | 10,854,634.12 | 4.69 |
| 300274 | 阳光电源 | 69,320.00 | 10,450,683.20 | 4.51 |
| 01070 | TCL电子 | 698,000.00 | 7,863,976.52 | 3.40 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 132,560.00 | 7,319,963.20 | 3.16 |
| 002475 | 立讯精密 | 140,900.00 | 6,940,734.00 | 3.00 |
| 000975 | 山金国际 | 216,600.00 | 6,428,688.00 | 2.78 |
| 600309 | 万华化学 | 78,100.00 | 6,205,045.00 | 2.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 112,188,972.34 | 48.47 | 67.22 |
| 采矿业 | 31,170,080.43 | 13.47 | 18.68 |
| 金融业 | 10,443,944.00 | 4.51 | 6.26 |
| 住宿和餐饮业 | 5,457,615.00 | 2.36 | 3.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,871,261.10 | 1.24 | 1.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,708,945.66 | 1.17 | 1.62 |
| 租赁和商务服务业 | 2,043,600.00 | 0.88 | 1.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,688.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.57 | - | 13.57 | 231,468,833.22 |
| 2025-12-31 | 84.10 | - | 16.25 | 254,210,492.87 |
| 2025-09-30 | 81.71 | - | 18.43 | 277,436,017.15 |
| 2025-06-30 | 76.30 | - | 23.71 | 240,585,585.78 |
| 2025-03-31 | 86.17 | - | 14.04 | 243,888,973.94 |
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