广发睿鑫混合A
(010457)
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累计净值：0.8128
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 0.8128 | -1.59% |
| 2026-09-23 | 0.8259 | 0.08% |
| 2026-09-22 | 0.8252 | -0.61% |
| 2026-09-21 | 0.8303 | 0.39% |
| 2026-09-18 | 0.8271 | 1.88% |
| 2026-09-17 | 0.8118 | -0.02% |
| 2026-09-16 | 0.8120 | 0.07% |
| 2026-09-15 | 0.8114 | -0.45% |
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基金全称
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广发睿鑫混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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田文舟 李梦媛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.67亿元
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份额规模
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2.1195亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.12%
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最近一月
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-2.83%
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最近三月
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3.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-7.95%
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最近两年
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26.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 47,720.00 | 18,754,437.20 | 9.75 |
| 600066 | 宇通客车 | 584,500.00 | 15,670,445.00 | 8.14 |
| 600160 | 巨化股份 | 280,100.00 | 14,848,101.00 | 7.72 |
| 601899 | 紫金矿业 | 575,600.00 | 14,470,584.00 | 7.52 |
| 600060 | 海信视像 | 491,600.00 | 13,700,892.00 | 7.12 |
| 603379 | 三美股份 | 144,900.00 | 10,996,461.00 | 5.71 |
| 603129 | 春风动力 | 41,000.00 | 10,487,800.00 | 5.45 |
| 01070 | TCL电子 | 924,000.00 | 10,344,743.17 | 5.38 |
| 000807 | 云铝股份 | 361,700.00 | 8,008,038.00 | 4.16 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 413,600.00 | 7,258,680.00 | 3.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 126,639,424.95 | 65.81 | 84.42 |
| 采矿业 | 23,349,388.92 | 12.13 | 15.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,165.00 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.05 | 7.35 | 7.10 | 192,445,913.10 |
| 2026-03-31 | 86.57 | - | 13.57 | 231,468,833.22 |
| 2025-12-31 | 84.10 | - | 16.25 | 254,210,492.87 |
| 2025-09-30 | 81.71 | - | 18.43 | 277,436,017.15 |
| 2025-06-30 | 76.30 | - | 23.71 | 240,585,585.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-08-22 | - | 李梦媛 | 37 | -3.57 |
| 2026-04-02 | - | 田文舟 | 179 | -6.40 |
| 2021-03-18 | 2026-04-02 | 李琛 | 1841 | -13.16 |
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