广发睿鑫混合A(010457)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,059,464.83 |
-18,524,937.75 |
-29,593,468.18 |
-22,671,903.97 |
| 本期利润 |
-19,997,730.57 |
45,994,841.72 |
5,561,382.31 |
11,656,887.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
0.17 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.96 |
21.60 |
2.70 |
5.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-10.39 |
23.89 |
2.74 |
5.97 |
| 期末可供分配利润 |
-52,229,104.59 |
-70,371,406.85 |
-90,708,605.76 |
-89,024,014.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.25 |
-0.28 |
-0.32 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
166,737,158.48 |
219,934,472.92 |
204,206,987.45 |
216,507,427.37 |
| 期末基金份额净值 |
0.79 |
0.88 |
0.73 |
0.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-21.33 |
-12.21 |
-27.20 |
-29.14 |
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