广发睿鑫混合A(010457)利润分配表-基金频道-证券之星

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广发睿鑫混合A(010457)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-21,426,611.91	57,730,017.82	8,213,166.26	20,303,175.62
利息合计	40,373.95	186,229.10	102,047.49	510,556.50
其中：存款利息收入	40,373.95	186,229.10	102,047.49	509,323.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	1,232.87
投资收益合计	10,971,717.77	-18,389,326.01	-33,111,319.89	-26,376,579.60
其中：股票投资收益	7,137,888.53	-23,201,090.17	-36,226,043.24	-32,099,237.13
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,532.26	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,821,296.98	4,811,764.16	3,114,723.35	5,722,657.53
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-32,451,406.82	75,806,400.29	41,192,190.56	46,112,002.06
其他收入	12,703.19	126,714.44	30,248.10	57,196.66
费用	1,764,676.22	3,817,032.96	1,835,627.14	4,304,724.04
管理人报酬	1,381,892.38	2,992,357.18	1,436,867.24	3,331,181.50
基金托管费	230,315.42	498,726.17	239,477.85	555,196.94
销售服务费	62,201.27	144,865.66	69,810.15	240,610.42
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	90,221.98	181,083.95	89,471.90	177,735.18
利润总额	-23,191,288.13	53,912,984.86	6,377,539.12	15,998,451.58

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