首页 > 基金> 鑫元乾利债券(010459)

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鑫元乾利债券

(010459)

净值：

1.0629

日增长率：

0.02%

累计净值：1.1297

2025-11-11

净值走势

鑫元乾利债券(010459)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-11	1.0629	0.02%
2025-11-10	1.0627	0.02%
2025-11-07	1.0625	-0.01%
2025-11-06	1.0626	-0.03%
2025-11-05	1.0629	0.00%
2025-11-04	1.0629	-0.01%
2025-11-03	1.0630	0.00%
2025-10-31	1.0630	0.05%

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基金情况

基金全称	鑫元乾利债券型证券投资基金
基金公司	鑫元基金
基金经理	黄轩
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	10.89亿元	份额规模	10.2735亿份
成立以来分红	每份累计0.07元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.00%
最近一月	0.27%
最近三月	0.25%
最近六月	0.00%
最近一年	2.20%
最近两年	6.13%

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基金要闻

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鑫元乾利债券持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	118.71	0.08	1,088,820,581.37
2025-06-30	-	102.89	0.03	1,090,077,737.22
2025-03-31	-	129.14	0.07	1,083,844,269.10
2024-12-31	-	86.28	0.01	1,491,042,725.60
2024-09-30	-	134.31	23.45	868,018,881.70

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-08-16	-	黄轩	1550	11.50
2020-12-08	2022-06-28	郭卉	567	4.08

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基金公告

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