鑫元乾利债券(010459)利润分配表-基金频道-证券之星

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鑫元乾利债券(010459)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	11,156,544.72	5,037,062.53	41,520,537.40	13,105,427.40
利息合计	83,902.91	52,863.25	401,571.21	221,995.81
其中：存款利息收入	15,891.78	12,676.68	75,505.34	21,812.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	68,011.13	40,186.57	326,065.87	200,182.90
投资收益合计	33,958,634.44	18,692,655.71	30,531,232.89	9,891,060.29
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	33,958,634.44	18,692,655.71	30,531,232.89	9,891,060.29
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-22,885,992.63	-13,708,456.43	10,587,733.30	2,992,371.30
其他收入	-	-	-	-
费用	7,233,995.11	4,192,585.96	5,999,151.76	2,010,959.37
管理人报酬	3,374,658.91	1,725,623.73	2,381,022.34	823,924.89
基金托管费	1,124,886.25	575,207.90	793,674.18	274,641.70
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,510,639.49	1,765,380.70	2,574,194.49	822,001.21
其中：卖出回购金融资产支出	2,510,639.49	1,765,380.70	2,574,194.49	822,001.21
其他费用	222,812.43	126,373.63	250,253.16	90,383.98
利润总额	3,922,549.61	844,476.57	35,521,385.64	11,094,468.03

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