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鑫元乾利债券(010459)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	5,037,062.53	41,520,537.40	13,105,427.40	5,176,750.32
利息合计	52,863.25	401,571.21	221,995.81	145,922.74
其中：存款利息收入	12,676.68	75,505.34	21,812.91	13,394.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	40,186.57	326,065.87	200,182.90	132,528.22
投资收益合计	18,692,655.71	30,531,232.89	9,891,060.29	4,437,199.88
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	18,692,655.71	30,531,232.89	9,891,060.29	4,437,199.88
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-13,708,456.43	10,587,733.30	2,992,371.30	593,627.70
其他收入	-	-	-	-
费用	4,192,585.96	5,999,151.76	2,010,959.37	1,377,935.16
管理人报酬	1,725,623.73	2,381,022.34	823,924.89	502,401.53
基金托管费	575,207.90	793,674.18	274,641.70	167,467.20
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,765,380.70	2,574,194.49	822,001.21	532,711.93
其中：卖出回购金融资产支出	1,765,380.70	2,574,194.49	822,001.21	532,711.93
其他费用	126,373.63	250,253.16	90,383.98	175,354.50
利润总额	844,476.57	35,521,385.64	11,094,468.03	3,798,815.16

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