鑫元乾利债券(010459)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
26,808,542.24 |
14,552,933.00 |
24,933,652.34 |
8,102,096.73 |
| 本期利润 |
3,922,549.61 |
844,476.57 |
35,521,385.64 |
11,094,468.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.35 |
0.07 |
4.44 |
2.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.44 |
0.16 |
4.89 |
2.42 |
| 期末可供分配利润 |
10,976,791.45 |
-1,278,818.03 |
-19,416,183.38 |
-45,595,021.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,093,155,770.34 |
1,090,077,737.22 |
1,491,042,725.60 |
1,567,832,984.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.50 |
13.18 |
13.00 |
10.34 |
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