首页 > 基金> 鹏华丰颐债券(010479)
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鹏华丰颐债券

(010479)
净值：
1.0090
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1758 2026-05-13
  • 净值走势
鹏华丰颐债券(010479)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.00900.04%
2026-05-121.00860.04%
2026-05-111.00820.05%
2026-05-081.00770.02%
2026-05-071.00750.03%
2026-05-061.0072-0.03%
2026-04-301.0075-0.01%
2026-04-291.00760.06%
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基金情况

基金全称 鹏华丰颐债券型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 张丽娟
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 25.05亿元 份额规模 24.9378亿份
成立以来分红 每份累计0.17元（13次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.18%
最近一月 0.34%
最近三月 0.81%
最近六月 0.00%
最近一年 1.64%
最近两年 4.88%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-116.450.412,505,260,809.61
2025-12-31-119.780.273,515,682,657.03
2025-09-30-111.710.273,499,109,221.85
2025-06-30-105.140.244,068,150,490.58
2025-03-31-116.660.254,034,647,226.77
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-11-06-张丽娟201618.72
2022-07-232023-12-20刘涛5153.74
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