鹏华丰颐债券(010479)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
99,350,805.49 |
67,845,995.82 |
145,692,534.75 |
70,469,166.04 |
| 本期利润 |
35,831,814.62 |
27,042,922.41 |
174,218,455.05 |
83,180,383.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.92 |
0.66 |
4.21 |
1.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.94 |
0.67 |
4.31 |
2.02 |
| 期末可供分配利润 |
21,906,373.80 |
51,516,947.61 |
53,961,464.65 |
94,557,724.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
3,515,682,657.03 |
4,068,150,490.58 |
4,111,400,169.41 |
4,136,183,235.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.02 |
1.03 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.43 |
17.11 |
16.33 |
13.77 |
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